Compétences en gestion financière
Gestion de la trésorerie
Anticiper et gérer les délais d’encaissement et de décaissement auprès des clients et des fournisseurs
Identifier les postes principaux de trésorerie : ventes, achats, organismes sociaux, impôts, frais divers, etc.
Anticiper et gérer les flux de trésorerie : activité, financement et investissement sous la forme d’un tableau de bord « trésorerie » (EXCEL ou autre logiciel spécialisé)
Gérer le niveau de trésorerie résultant à la fin d’une période (solde positif ou négatif)
Gestion financière
Identifier/prévoir les besoins financiers de l’entreprise à court et long terme investissements et les faire évoluer dans le temps (par exemple en prenant en compte les exigences des banques)
Identifier les ressources possibles de financement à court et long terme
Articuler dans le temps les besoins et les ressources et les faire évoluer en fonction des perspectives de développement de l’entreprise (un tableau de financement)
Se projeter dans le temps en développant une approche anticipatrice du risque (financier et exploitation) et la rentabilité en utilisant des outils prévisionnels (compte de résultat prévisionnel, plan de financement, budget, etc.)
Gérer et anticiper les impacts fiscaux et financiers d’une décision d’investissement (recrutement, location / achat, opportunités en fonction des cadres légaux…)
Gestion administrative et juridique
Connaître et anticiper les contraintes et les opportunités sociales et fiscales (URSAFF, Impôts, taxes sur les salaires, taxe d’apprentissage, TVA, allègements…)
Mettre en place un système de gestion efficient, interne ou externe, afin de faire face aux diverses échéances sociales et fiscales